| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 3 606.00 | 1 168.00 | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 268 937.00 | | 268 937.00 | 268 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 699.00 | 54 852.00 | 6 846.00 | 61 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 394.00 | 42 713.00 | 681.00 | 43 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 546.00 | 106 634.00 | 281 913.00 | 388 546.00 |
BT Marchandises | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 712.00 | 3 236.00 | 93 476.00 | 96 712.00 |
BZ Autres créances | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 041.00 | 4 699.00 | 2 343.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 769.00 | 7 935.00 | 316 835.00 | 324 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 316.00 | 114 569.00 | 598 747.00 | 713 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 208.00 | 277 470.00 | | 309 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 613.00 | 131 738.00 | | 78 613.00 |
DL TOTAL (I) | 396 205.00 | 417 592.00 | | 396 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 286.00 | 37 680.00 | | 31 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 054.00 | 165 712.00 | | 170 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 2 562.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 542.00 | 205 976.00 | | 202 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 747.00 | 623 568.00 | | 598 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 142.00 | | 988 142.00 | 988 142.00 |
FG Production vendue services | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 186.00 | | 1 016 186.00 | 1 016 186.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 480.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 343.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 48 777.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 40 157.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 601.00 | 1 068 123.00 | | 1 017 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 988.00 | 936 386.00 | | 938 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 613.00 | 131 738.00 | | 78 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 192.00 | | 1 542.00 | 388 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 388 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 293.00 | | 880.00 | 278 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 611.00 | | 482.00 | 104 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 180.00 | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 518.00 | 5 115.00 | | 101 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 1 144.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 594.00 | 3 971.00 | | 93 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 776.00 | | 1 078.00 | 5 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | | 1 078.00 | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | | 1 078.00 | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 054.00 | 170 054.00 | | 170 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 70.00 | 3 854.00 | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VC Groupe et associés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 286.00 | 17 762.00 | 13 525.00 | 31 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 298.00 | 150 164.00 | 8 134.00 | 158 298.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 542.00 | 189 017.00 | 13 525.00 | 202 542.00 |