| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 808.00 | 2 808.00 | 100 000.00 | 102 808.00 |
AH Fonds commercial | 361 516.00 | | 361 516.00 | 361 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 716.00 | 5 996.00 | 387 720.00 | 393 716.00 |
AP Constructions | 61 931.00 | 25 866.00 | 36 065.00 | 61 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 991.00 | 50 942.00 | 23 049.00 | 73 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 172.00 | 227 955.00 | 164 216.00 | 392 172.00 |
BF Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 056.00 | 313 567.00 | 1 195 489.00 | 1 509 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 626.00 | 10 681.00 | 156 945.00 | 167 626.00 |
BZ Autres créances | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 041.00 | 10 681.00 | 656 361.00 | 667 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 098.00 | 324 248.00 | 1 851 849.00 | 2 176 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
CU Autres participations | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 252.00 | 759 657.00 | | 774 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 280.00 | 89 595.00 | | 68 280.00 |
DK Provisions réglementées | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 958 208.00 | 959 252.00 | | 958 208.00 |
DP Provisions pour risques | 33 439.00 | 45 979.00 | | 33 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 439.00 | 45 979.00 | | 33 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 128.00 | 55 756.00 | | 118 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 954.00 | 222 098.00 | | 313 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | 131 881.00 | | 94 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 685.00 | 288 404.00 | | 330 685.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 1 831.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 202.00 | 699 970.00 | | 860 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 849.00 | 1 705 202.00 | | 1 851 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 954.00 | | | 313 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 643.00 | | 273 994.00 | 1 262 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 122 923.00 | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 504.00 | 24 077.00 | 1 509 056.00 | 3 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 077.00 | 528 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 040.00 | | | 858 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 480.00 | | 156 691.00 | 395 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | 117 302.00 | 9 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 222.00 | 39 402.00 | 15 056.00 | 289 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | 363.00 | | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 781.00 | 39 039.00 | 15 056.00 | 280 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 676.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 979.00 | | 12 540.00 | 45 979.00 |
6T Sur comptes clients | 24 439.00 | 9 219.00 | 22 978.00 | 24 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 439.00 | 9 219.00 | 22 978.00 | 24 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 419.00 | 14 895.00 | 35 518.00 | 70 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 219.00 | 35 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UP Prêts | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VC Groupe et associés | 284 172.00 | 284 172.00 | | 284 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 016.00 | 43 521.00 | 74 495.00 | 118 016.00 |
VI Groupe et associés | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 467.00 | 506 208.00 | 6 259.00 | 512 467.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 202.00 | 785 707.00 | 74 495.00 | 860 202.00 |