| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 337.00 | 153 414.00 | 7 924.00 | 161 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 38 409.00 | 15 149.00 | 23 259.00 | 38 409.00 |
AP Constructions | 733 032.00 | 272 695.00 | 460 337.00 | 733 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 285.00 | 1 034 240.00 | 76 045.00 | 1 110 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 630.00 | 204 927.00 | 116 704.00 | 321 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 680.00 | 1 787 826.00 | 790 854.00 | 2 578 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 897.00 | 40 604.00 | 593 293.00 | 633 897.00 |
BN En cours de production de biens | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 001.00 | | 299 001.00 | 299 001.00 |
BT Marchandises | 985 102.00 | | 985 102.00 | 985 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 707.00 | 10 024.00 | 2 523 683.00 | 2 533 707.00 |
BZ Autres créances | 3 783 517.00 | | 3 783 517.00 | 3 783 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 378 999.00 | | 378 999.00 | 378 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 297.00 | 50 628.00 | 8 649 670.00 | 8 700 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 978.00 | 1 838 454.00 | 9 440 524.00 | 11 278 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 339.00 | 96 399.00 | 50 941.00 | 147 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | | 822 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DG Autres réserves | 2 228 208.00 | 1 430 564.00 | | 2 228 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 016.00 | 997 644.00 | | -288 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 414.00 | 3 550 430.00 | | 3 062 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 454.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 736.00 | 1 801 736.00 | | 1 636 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 837.00 | 706 095.00 | | 1 866 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 111.00 | 279 732.00 | | 714 111.00 |
EA Autres dettes | 2 160 310.00 | 829 588.00 | | 2 160 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 110.00 | 3 617 604.00 | | 6 378 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 524.00 | 7 168 035.00 | | 9 440 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 845 610.00 | 3 085 104.00 | | 5 845 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 699.00 | 8 598.00 | 3 856 296.00 | 3 847 699.00 |
FD Production vendue biens | 4 790 003.00 | 6 859.00 | 4 796 863.00 | 4 790 003.00 |
FG Production vendue services | 625 746.00 | 1 283.00 | 627 029.00 | 625 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 448.00 | 16 740.00 | 9 280 188.00 | 9 263 448.00 |
FM Production stockée | | | -3 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 171.00 | |
GE Autres charges | | | 34 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 12 035.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 11 615.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -190 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 506.00 | 6 595 883.00 | | 9 386 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 522.00 | 5 598 239.00 | | 9 674 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 016.00 | 997 644.00 | | -288 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | 28 546.00 | | 10 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 918.00 | | 227 762.00 | 2 350 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 059.00 | | 4 283.00 | 154 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 578 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 701.00 | | 6 126.00 | 185 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 016.00 | | 217 340.00 | 1 986 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | | 13.00 | 25 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 799.00 | 195 028.00 | | 1 592 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 988.00 | 23 413.00 | | 83 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 590.00 | 10 824.00 | | 142 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 220.00 | 160 791.00 | | 1 366 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 931.00 | 40 604.00 | 33 932.00 | 33 931.00 |
6T Sur comptes clients | 32 105.00 | 13 567.00 | 35 649.00 | 32 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 036.00 | 54 171.00 | 69 580.00 | 66 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 036.00 | 54 171.00 | 69 580.00 | 66 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 171.00 | 69 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 775.00 | 2 275.00 | 532 500.00 | 534 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 837.00 | 1 866 837.00 | | 1 866 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 302.00 | 416 302.00 | | 416 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160 310.00 | 2 160 310.00 | | 2 160 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 915.00 | 2 519 915.00 | | 2 519 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VB T. V. A. | 350 342.00 | 350 342.00 | | 350 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 951.00 | 1 986 951.00 | | 1 986 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 961.00 | 1 101 961.00 | | 1 101 961.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 592.00 | 1 438 592.00 | | 1 438 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 807.00 | 6 346 047.00 | 21 760.00 | 6 367 807.00 |
VW T.V.A. | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 110.00 | 5 845 610.00 | 532 500.00 | 6 378 110.00 |