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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 152.00 | 64 331.00 | 4 821.00 | 69 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 753.00 | 65 183.00 | 5 570.00 | 70 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 975.00 | | 308 975.00 | 308 975.00 |
BZ Autres créances | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CF Disponibilités | 335 338.00 | | 335 338.00 | 335 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 911.00 | | 697 911.00 | 697 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 258.00 | 65 183.00 | 715 075.00 | 780 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 170.00 | 685 500.00 | | 405 170.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 470.00 | -80 377.00 | | -162 470.00 |
DL TOTAL (I) | 286 700.00 | 649 170.00 | | 286 700.00 |
DP Provisions pour risques | 11 593.00 | 4 032.00 | | 11 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 788.00 | 21 740.00 | | 5 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 381.00 | 25 772.00 | | 17 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 199 021.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918.00 | 331 177.00 | | 115 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 503.00 | 534 950.00 | | 277 503.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 16 229.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 994.00 | 1 081 378.00 | | 410 994.00 |
ED (V) | | 260.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 075.00 | 1 756 580.00 | | 715 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 810.00 | 577 514.00 | 1 564 324.00 | 986 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 810.00 | 577 514.00 | 1 564 324.00 | 986 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 952.00 | 607.00 | | 15 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | 607.00 | | 15 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 22 000.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | -21 393.00 | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 3 991.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 875.00 | 3 405 396.00 | | 1 637 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 345.00 | 3 485 773.00 | | 1 800 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 470.00 | -80 377.00 | | -162 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 318.00 | 5 865.00 | | 59 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 37.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 504.00 | 5 828.00 | | 58 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 772.00 | 11 593.00 | 19 984.00 | 25 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 772.00 | 11 593.00 | 19 984.00 | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 573.00 | 362 573.00 | | 362 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 322.00 | 362 573.00 | 749.00 | 363 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 994.00 | 410 994.00 | | 410 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |