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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 13 271.00 | 494.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 53 679.00 | 35 459.00 | 18 220.00 | 53 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 394.00 | 204 760.00 | 48 633.00 | 253 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 294.00 | 67 246.00 | 18 048.00 | 85 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 634.00 | 320 737.00 | 172 897.00 | 493 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
BZ Autres créances | 46 664.00 | 807.00 | 45 857.00 | 46 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 266 861.00 | | 266 861.00 | 266 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 017.00 | 807.00 | 524 210.00 | 525 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 651.00 | 321 544.00 | 697 107.00 | 1 018 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 231 530.00 | 179 720.00 | | 231 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 979.00 | 72 809.00 | | 42 979.00 |
DL TOTAL (I) | 448 309.00 | 426 330.00 | | 448 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 924.00 | 62 905.00 | | 109 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 5 879.00 | | 7 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 58 977.00 | | 71 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 682.00 | 99 864.00 | | 52 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 414.00 | 11 417.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 797.00 | 239 944.00 | | 248 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 107.00 | 666 274.00 | | 697 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 439.00 | 201 845.00 | | 160 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 318.00 | 4 147.00 | | 329 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 466.00 | | | 333 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 700.00 | | | 319 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 552.00 | 4 147.00 | | 315 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 069.00 | 34 094.00 | | 237 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 021.00 | 250.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 047.00 | 33 844.00 | | 224 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 924.00 | 31 565.00 | 78 358.00 | 109 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 797.00 | 170 438.00 | 78 358.00 | 248 797.00 |