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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 9 862.00 | 8 792.00 | 1 071.00 | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 762.00 | 86 286.00 | 14 476.00 | 100 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 098.00 | 109 177.00 | 7 920.00 | 117 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 851.00 | 206 184.00 | 23 667.00 | 229 851.00 |
BT Marchandises | 68 485.00 | 4 138.00 | 64 347.00 | 68 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | 2 986.00 | 26 193.00 | 29 179.00 |
BZ Autres créances | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
CF Disponibilités | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 653.00 | 7 124.00 | 325 529.00 | 332 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 505.00 | 213 308.00 | 349 196.00 | 562 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 157 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 910.00 | 507.00 | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 381.00 | 11 403.00 | | 14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 192 091.00 | 177 710.00 | | 192 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694.00 | 2 364.00 | | 1 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694.00 | 2 364.00 | | 1 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 136 905.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 659.00 | 18 282.00 | | 34 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 576.00 | | |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 5 336.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 412.00 | 168 210.00 | | 155 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 196.00 | 348 284.00 | | 349 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 210.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 772.00 | | 553 772.00 | 553 772.00 |
FG Production vendue services | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 103.00 | | 707 103.00 | 707 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | -72.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 926.00 | 763 953.00 | | 711 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 545.00 | 752 550.00 | | 697 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 381.00 | 11 403.00 | | 14 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 266.00 | | 5 285.00 | 225 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 229 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 227 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 137.00 | | 5 285.00 | 223 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 182.00 | 11 702.00 | 700.00 | 195 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 252.00 | 11 702.00 | 700.00 | 193 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364.00 | | 670.00 | 2 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 869.00 | 4 138.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 855.00 | 4 138.00 | 2 869.00 | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219.00 | 4 138.00 | 3 539.00 | 8 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | 3 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VC Groupe et associés | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 463.00 | 162 826.00 | 1 637.00 | 164 463.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |