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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 10 122.00 | 179.00 | 10 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 503.00 | 244 639.00 | 23 864.00 | 268 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 347.00 | 345 192.00 | 109 155.00 | 454 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 553.00 | 280 656.00 | 233 897.00 | 514 553.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 808.00 | 37 460.00 | 1 601 348.00 | 1 638 808.00 |
BZ Autres créances | 175 723.00 | 81 892.00 | 93 831.00 | 175 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 716 143.00 | | 1 716 143.00 | 1 716 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 681.00 | 400 009.00 | 3 750 673.00 | 4 150 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 029.00 | 745 201.00 | 3 859 828.00 | 4 605 029.00 |
CU Autres participations | 15 803.00 | 15 000.00 | 803.00 | 15 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 384.00 | 75 430.00 | 7 954.00 | 83 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
DG Autres réserves | 444 240.00 | 377 398.00 | | 444 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | 66 842.00 | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 693 668.00 | 688 495.00 | | 693 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 725.00 | 11 537.00 | | 527 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 756.00 | 313 374.00 | | 313 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 700.00 | 367 523.00 | | 441 700.00 |
EA Autres dettes | 847 455.00 | 892 601.00 | | 847 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 525.00 | 985 108.00 | | 1 035 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 161.00 | 2 589 843.00 | | 3 166 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 828.00 | 3 278 337.00 | | 3 859 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 758.00 | 2 562 610.00 | | 2 714 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 152.00 | 546.00 | | 20 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 954.00 | | 13 525.00 | 462 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 019.00 | | 8 895.00 | 105 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 914.00 | | 1 492.00 | 268 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 021.00 | | 3 138.00 | 89 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 857.00 | 14 901.00 | 14 388.00 | 329 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 745.00 | 1 269.00 | 12 484.00 | 96 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 909.00 | 13 833.00 | 1 902.00 | 292 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 826.00 | 280 656.00 | 325 826.00 | 325 826.00 |
6T Sur comptes clients | 38 771.00 | 960.00 | 2 270.00 | 38 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 542.00 | 23 350.00 | | 58 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 138.00 | 304 968.00 | 328 097.00 | 438 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 139.00 | 304 966.00 | 328 097.00 | 438 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 616.00 | 328 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 756.00 | 313 756.00 | | 313 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 689.00 | 198 623.00 | 78 066.00 | 276 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 455.00 | 847 455.00 | | 847 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 525.00 | 1 035 525.00 | | 1 035 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 581.00 | 1 600 581.00 | | 1 600 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VB T. V. A. | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 569.00 | 56 150.00 | 451 419.00 | 507 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 121.00 | 5 228.00 | 81 892.00 | 87 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 142.00 | 1 848 288.00 | 147 854.00 | 1 996 142.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 161.00 | 2 714 741.00 | 451 419.00 | 3 166 161.00 |