| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 498.00 | 314.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 355 407.00 | 224 621.00 | 130 786.00 | 355 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 267.00 | 1 334 025.00 | 58 242.00 | 1 392 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 094.00 | 67 309.00 | 785.00 | 68 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 577.00 | 1 629 453.00 | 195 124.00 | 1 824 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 574.00 | | 195 574.00 | 195 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 343.00 | | 217 343.00 | 217 343.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CF Disponibilités | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 516.00 | | 598 516.00 | 598 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 093.00 | 1 629 453.00 | 793 640.00 | 2 423 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 785 136.00 | | | -1 785 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 493.00 | | | -213 493.00 |
DL TOTAL (I) | -449 793.00 | | | -449 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 405.00 | | | 840 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 433.00 | | | 1 243 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 640.00 | | | 793 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 028.00 | | | 403 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 448.00 | 1 002 655.00 | 1 304 103.00 | 301 448.00 |
FG Production vendue services | 122 546.00 | 11 686.00 | 134 232.00 | 122 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 994.00 | 1 014 341.00 | 1 438 335.00 | 423 994.00 |
FM Production stockée | | | 76 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 837.00 | | | 1 731 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 493.00 | | | -213 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 332.00 | | 55 979.00 | 1 789 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 733.00 | 1 824 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 733.00 | 1 820 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | 2 830.00 | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 121.00 | | 53 149.00 | 1 788 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 844.00 | 29 342.00 | 20 733.00 | 1 620 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 2 516.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 862.00 | 26 826.00 | 20 733.00 | 1 619 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 575.00 | | 619 575.00 | 619 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 369.00 | 316 369.00 | | 316 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 217 343.00 | 217 343.00 | | 217 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 220 830.00 | | | 220 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 433.00 | 403 028.00 | | 1 243 433.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |