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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 1 592.00 | 863.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 572 920.00 | | 572 920.00 | 572 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 053.00 | 362 687.00 | 37 366.00 | 400 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 034.00 | 247 666.00 | 114 367.00 | 362 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 541.00 | 611 946.00 | 727 595.00 | 1 339 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
BZ Autres créances | 230 372.00 | | 230 372.00 | 230 372.00 |
CF Disponibilités | 476 495.00 | | 476 495.00 | 476 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 632.00 | | 835 632.00 | 835 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 173.00 | 611 946.00 | 1 563 227.00 | 2 175 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 281 522.00 | 130 082.00 | | 281 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 100.00 | 610 161.00 | | 359 100.00 |
DL TOTAL (I) | 909 023.00 | 1 008 642.00 | | 909 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 535.00 | 201 330.00 | | 158 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 658.00 | 147 351.00 | | 261 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 713.00 | 248 964.00 | | 179 713.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | 26 912.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 204.00 | 650 162.00 | | 654 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 227.00 | 1 658 804.00 | | 1 563 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 446.00 | | 3 478 446.00 | 3 478 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 446.00 | | 3 478 446.00 | 3 478 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 3 636.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -3 636.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 545.00 | 245 208.00 | | 135 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 937.00 | 3 810 894.00 | | 3 500 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 837.00 | 3 200 734.00 | | 3 141 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 100.00 | 610 161.00 | | 359 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 348.00 | | 35 292.00 | 1 305 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 1 339 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 762 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 146.00 | | 229.00 | 575 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 122.00 | | 35 063.00 | 728 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 483.00 | 42 637.00 | 174.00 | 569 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 790.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 680.00 | 41 847.00 | 174.00 | 568 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 658.00 | 261 658.00 | | 261 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UX Autres créances clients | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 535.00 | 61 192.00 | 97 343.00 | 158 535.00 |
VI Groupe et associés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VP Divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 440.00 | 324 440.00 | | 324 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 204.00 | 556 861.00 | 97 343.00 | 654 204.00 |