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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 11 038.00 | 968.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 215.00 | 24 860.00 | 16 354.00 | 41 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 222.00 | 35 898.00 | 17 323.00 | 53 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 850.00 | | 733 850.00 | 733 850.00 |
BZ Autres créances | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
CF Disponibilités | 723 867.00 | | 723 867.00 | 723 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 838.00 | | 1 623 838.00 | 1 623 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 060.00 | 35 898.00 | 1 641 162.00 | 1 677 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DH Report à nouveau | 636 538.00 | | | 636 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DL TOTAL (I) | 805 359.00 | | | 805 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 468.00 | | | 589 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 419.00 | | | 237 419.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 802.00 | | | 835 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 162.00 | | | 1 641 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 802.00 | | | 835 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 992.00 | | 8 230.00 | 44 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 992.00 | | 8 230.00 | 44 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 920.00 | 7 978.00 | 35 899.00 | 27 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 7 978.00 | 35 899.00 | 27 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 468.00 | 589 468.00 | | 589 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 733 850.00 | 733 850.00 | | 733 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 971.00 | 899 971.00 | | 899 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 802.00 | 835 802.00 | | 835 802.00 |