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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 701.00 | 313 187.00 | 145 514.00 | 458 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 209.00 | 313 187.00 | 153 022.00 | 466 209.00 |
BT Marchandises | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 328.00 | | 2 815 328.00 | 2 815 328.00 |
BZ Autres créances | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
CF Disponibilités | 1 097 425.00 | | 1 097 425.00 | 1 097 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 083.00 | | 4 089 083.00 | 4 089 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 292.00 | 313 187.00 | 4 242 105.00 | 4 555 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 227.00 | | | 1 146 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 979.00 | | | 416 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 431.00 | | | 1 634 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 580.00 | | | 1 612 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 278.00 | | | 527 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 008.00 | | | 220 008.00 |
EA Autres dettes | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 668.00 | | | 2 607 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 105.00 | | | 4 242 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 668.00 | | | 2 607 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612 580.00 | | | 1 612 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 119 737.00 | 20 119 737.00 | |
FG Production vendue services | | 201 321.00 | 201 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 321 058.00 | 20 321 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 359 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 726 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 679 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 393.00 | | | -38 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 359 963.00 | | | 20 359 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 942 984.00 | | | 19 942 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 979.00 | | | 416 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 705.00 | 66 482.00 | | 246 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 705.00 | 66 482.00 | | 246 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 278.00 | 527 278.00 | | 527 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 008.00 | 220 008.00 | | 220 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 580.00 | 1 612 580.00 | | 1 612 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945 721.00 | 2 945 721.00 | | 2 945 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 229.00 | 2 945 721.00 | 7 508.00 | 2 953 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 398.00 | 2 439 398.00 | | 2 439 398.00 |