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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 936.00 | 1 214.00 | 27 723.00 | 28 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 123.00 | 3 685.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 16 595.00 | 574.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 862.00 | 17 932.00 | 39 930.00 | 57 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 162.00 | 2 042.00 | 273 120.00 | 275 162.00 |
BZ Autres créances | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CF Disponibilités | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 788.00 | 2 042.00 | 407 746.00 | 409 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 650.00 | 19 974.00 | 447 676.00 | 467 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | 205 074.00 | | | 205 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 033.00 | | | 221 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 601.00 | | | 242 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 676.00 | | | 447 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 580.00 | | 893 580.00 | 893 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 580.00 | | 893 580.00 | 893 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 498.00 | | | -37 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 934.00 | | | 926 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 536.00 | | | 871 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 457.00 | | 32 405.00 | 25 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | 28 339.00 | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | | 3 809.00 | 17 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 257.00 | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | 3 181.00 | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 616.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | 2 565.00 | | 14 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 272 098.00 | 272 098.00 | | 272 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 147.00 | 309 134.00 | 11 012.00 | 320 147.00 |
VW T.V.A. | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 600.00 | 224 023.00 | 18 577.00 | 242 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
ST Autres comptes | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 154.00 | | | 238 154.00 |