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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
AP Constructions | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 347.00 | 454 322.00 | 183 025.00 | 637 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 256.00 | 599 775.00 | 815 481.00 | 1 415 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079 056.00 | | 7 079 056.00 | 7 079 056.00 |
BZ Autres créances | 739 773.00 | | 739 773.00 | 739 773.00 |
CF Disponibilités | 516 995.00 | | 516 995.00 | 516 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 917.00 | | 8 367 917.00 | 8 367 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 173.00 | 599 775.00 | 9 183 398.00 | 9 783 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 475.00 | 1 340 475.00 | | 1 020 475.00 |
DH Report à nouveau | 242 958.00 | 235 475.00 | | 242 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 827.00 | 267 483.00 | | 246 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 260.00 | 1 887 433.00 | | 1 554 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 741.00 | 28 579.00 | | 16 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616.00 | 45 471.00 | | 40 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 137 081.00 | | 146 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 894.00 | 305 894.00 | | 337 894.00 |
EA Autres dettes | 7 087 290.00 | 5 308 306.00 | | 7 087 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 138.00 | 5 825 331.00 | | 7 629 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 398.00 | 7 712 763.00 | | 9 183 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 624 235.00 | 5 808 590.00 | | 7 624 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 166.00 | | 2 376 166.00 | 2 376 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 166.00 | | 2 376 166.00 | 2 376 166.00 |
FQ Autres produits | | | 25 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 421.00 | |
GE Autres charges | | | 20 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 907.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 907.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -907.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 315.00 | 102 292.00 | | 93 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 268.00 | 2 488 788.00 | | 2 409 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 441.00 | 2 221 305.00 | | 2 162 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 827.00 | 267 483.00 | | 246 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 346.00 | | 7 911.00 | 1 407 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 249.00 | | 7 569.00 | 729 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 983.00 | | 341.00 | 16 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 354.00 | 43 421.00 | | 556 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 372.00 | 43 421.00 | | 510 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087 290.00 | 7 087 290.00 | | 7 087 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 079 056.00 | 7 079 056.00 | | 7 079 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 704 239.00 | 704 239.00 | | 704 239.00 |
VI Groupe et associés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866 246.00 | 7 866 246.00 | | 7 866 246.00 |
VW T.V.A. | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 397.00 | 7 612 397.00 | | 7 612 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | 104.00 | | | 104.00 |