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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 421.00 | | 349 421.00 | 349 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 386.00 | 3 939.00 | 949 447.00 | 953 386.00 |
BT Marchandises | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 962 712.00 | | 962 712.00 | 962 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 234.00 | | 1 148 234.00 | 1 148 234.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 621.00 | 3 939.00 | 2 097 682.00 | 2 101 621.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 613.00 | 1 301 057.00 | | 1 532 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 239.00 | 231 555.00 | | 312 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 852.00 | 1 697 613.00 | | 2 009 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390.00 | 10 149.00 | | 16 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 563.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | 35 108.00 | | 19 864.00 |
EA Autres dettes | 51 532.00 | 52 600.00 | | 51 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 829.00 | 98 420.00 | | 87 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 682.00 | 1 796 034.00 | | 2 097 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 829.00 | 98 420.00 | | 87 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 77 774.00 | | 22 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 473.00 | 384 082.00 | | 380 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 234.00 | 152 527.00 | | 68 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 239.00 | 231 555.00 | | 312 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 864.00 | | 249 522.00 | 703 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 925.00 | | 249 522.00 | 699 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 421.00 | | 349 421.00 | 349 421.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 487.00 | 66 066.00 | 349 421.00 | 415 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |