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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 18 884.00 | 219.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 758.00 | 139 039.00 | 31 719.00 | 170 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 854.00 | 162 543.00 | 443 311.00 | 605 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BT Marchandises | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BZ Autres créances | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CF Disponibilités | 231 560.00 | | 231 560.00 | 231 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 043.00 | | 392 043.00 | 392 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 897.00 | 162 543.00 | 835 354.00 | 997 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 660.00 | 148 842.00 | | 129 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 413.00 | 150 817.00 | | 139 413.00 |
DL TOTAL (I) | 639 073.00 | 519 660.00 | | 639 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | 76 781.00 | | 16 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 2 560.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 142 750.00 | | 109 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 227.00 | 52 814.00 | | 69 227.00 |
EA Autres dettes | | 30 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 281.00 | 304 984.00 | | 196 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 354.00 | 824 643.00 | | 835 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 281.00 | 289 117.00 | | 196 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 409.00 | | | 608 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 112.00 | | | 408 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 555.00 | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 605 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 860.00 | | | 189 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 863.00 | 8 680.00 | | 153 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 243.00 | 8 680.00 | | 149 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |