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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 971.00 | 25 772.00 | 6 198.00 | 31 971.00 |
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | 236 401.00 |
AP Constructions | 2 384 300.00 | 2 266 941.00 | 117 358.00 | 2 384 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717 292.00 | 4 133 298.00 | 583 994.00 | 4 717 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 719.00 | 247 489.00 | 10 229.00 | 257 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 261.00 | | 121 261.00 | 121 261.00 |
BF Prêts | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 003.00 | 6 901 200.00 | 937 802.00 | 7 839 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 379.00 | 641.00 | 190 738.00 | 191 379.00 |
BN En cours de production de biens | 702 198.00 | | 702 198.00 | 702 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 887.00 | | 282 887.00 | 282 887.00 |
BZ Autres créances | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
CF Disponibilités | 2 846 139.00 | | 2 846 139.00 | 2 846 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 333.00 | 641.00 | 4 263 692.00 | 4 264 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 337.00 | 6 901 842.00 | 5 201 494.00 | 12 103 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
DG Autres réserves | 1 282 385.00 | 1 256 973.00 | | 1 282 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 334.00 | 25 412.00 | | -252 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 836.00 | 1 888 172.00 | | 1 635 836.00 |
DP Provisions pour risques | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 423.00 | 999 795.00 | | 1 106 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 962.00 | 688 362.00 | | 1 041 962.00 |
EA Autres dettes | 1 150 170.00 | 8 082.00 | | 1 150 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 556.00 | 1 712 769.00 | | 3 298 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 494.00 | 3 600 941.00 | | 5 201 494.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 786.00 | | | 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 556.00 | | | 3 298 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 699 801.00 | 437 884.00 | 7 137 686.00 | 6 699 801.00 |
FG Production vendue services | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 328.00 | 437 884.00 | 7 371 213.00 | 6 933 328.00 |
FM Production stockée | | | 128 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 980.00 | | | 426 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 905.00 | | | 1 500 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 905.00 | 1.00 | | 1 500 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 525.00 | 48 878.00 | | 1 246 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 626.00 | 48 878.00 | | 1 513 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 721.00 | -48 877.00 | | -12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 205.00 | -4 491.00 | | 42 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 303.00 | 11 359 178.00 | | 9 428 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 638.00 | 11 333 766.00 | | 9 680 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 334.00 | 25 412.00 | | -252 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674 910.00 | | 251 356.00 | 7 674 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 263.00 | 90 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 263.00 | 7 839 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 716 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 472.00 | | 7 500.00 | 24 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554 710.00 | | 162 265.00 | 7 554 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 729.00 | | 81 591.00 | 95 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519 174.00 | 382 027.00 | | 6 519 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 1 301.00 | | 24 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 702.00 | 380 726.00 | | 6 494 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 743.00 | 267 743.00 | | 267 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 423.00 | 1 106 423.00 | | 1 106 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 956.00 | 658 956.00 | | 658 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UP Prêts | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 385.00 | 11 385.00 | 55 000.00 | 66 385.00 |
UX Autres créances clients | 282 888.00 | 282 888.00 | | 282 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 238.00 | 1 148 238.00 | | 1 148 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VP Divers | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 191.00 | 474 519.00 | 78 672.00 | 553 191.00 |
VW T.V.A. | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 557.00 | 3 298 557.00 | | 3 298 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |