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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 034.00 | 52 936.00 | 27 098.00 | 80 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 007.00 | 57 604.00 | 65 402.00 | 123 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 249.00 | 18 246.00 | 493 002.00 | 511 249.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 527.00 | 18 246.00 | 586 280.00 | 604 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 533.00 | 75 851.00 | 651 683.00 | 727 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 515.00 | -119 980.00 | | -4 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | 115 465.00 | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 43 719.00 | 22 986.00 | | 43 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 284.00 | 240 655.00 | | 170 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 294.00 | 42 534.00 | | 56 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 789.00 | 140 927.00 | | 142 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 87 596.00 | 67 872.00 | | 87 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 963.00 | 642 988.00 | | 607 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 683.00 | 665 974.00 | | 651 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 463.00 | 6 141.00 | | 51 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 795.00 | 6 141.00 | | 46 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 485 799.00 | 485 799.00 | | 485 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 004.00 | 555 737.00 | 266.00 | 556 004.00 |
VW T.V.A. | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 963.00 | 607 963.00 | | 607 963.00 |