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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 16 911.00 | 594.00 | 17 505.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 495.00 | 47 615.00 | 7 881.00 | 55 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | 64 526.00 | 8 474.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 474.00 | 7 266.00 | 1 774 208.00 | 1 781 474.00 |
BZ Autres créances | 1 544 943.00 | | 1 544 943.00 | 1 544 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CF Disponibilités | 386 508.00 | | 386 508.00 | 386 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 435.00 | 7 266.00 | 3 717 169.00 | 3 724 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 435.00 | 71 792.00 | 3 725 643.00 | 3 797 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 063 032.00 | 999 031.00 | | 1 063 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 484.00 | 264 001.00 | | 208 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 016.00 | 1 290 532.00 | | 1 299 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 754.00 | 68 768.00 | | 52 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 754.00 | 68 768.00 | | 52 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 181.00 | 1 321 654.00 | | 1 383 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 860.00 | 500 212.00 | | 406 860.00 |
EA Autres dettes | 110 847.00 | 5 220.00 | | 110 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 984.00 | | | 472 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 873.00 | 1 827 086.00 | | 2 373 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 643.00 | 3 186 387.00 | | 3 725 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 873.00 | 1 827 086.00 | | 2 373 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 021.00 | 1 224 945.00 | 3 039 966.00 | 1 815 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 021.00 | 1 224 945.00 | 3 039 966.00 | 1 815 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 014.00 | -7 014.00 | | 16 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 980.00 | -193 936.00 | | -176 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 937.00 | 2 683 546.00 | | 3 083 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 453.00 | 2 419 545.00 | | 2 875 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 484.00 | 264 001.00 | | 208 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 526.00 | | 6 475.00 | 66 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | 6 475.00 | 49 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 899.00 | 2 626.00 | | 61 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | 107.00 | | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 2 519.00 | | 45 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 768.00 | | 16 014.00 | 68 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 5 330.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 5 330.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 704.00 | 5 330.00 | 16 014.00 | 70 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 181.00 | 1 383 181.00 | | 1 383 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 984.00 | 472 984.00 | | 472 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 931.00 | 1 772 931.00 | | 1 772 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 627.00 | 1 134 627.00 | | 1 134 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 757.00 | 277 757.00 | | 277 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 443.00 | 3 327 443.00 | | 3 327 443.00 |
VW T.V.A. | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 873.00 | 2 373 873.00 | | 2 373 873.00 |