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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 702.00 | 148 191.00 | 361 511.00 | 509 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809 883.00 | 3 939 732.00 | 1 870 151.00 | 5 809 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 452.00 | 4 087 923.00 | 2 254 529.00 | 6 342 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 287.00 | | 129 287.00 | 129 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 623.00 | | 1 003 623.00 | 1 003 623.00 |
BZ Autres créances | 4 103 559.00 | | 4 103 559.00 | 4 103 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 113.00 | | 5 253 113.00 | 5 253 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 595 566.00 | 4 087 923.00 | 7 507 643.00 | 11 595 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 15.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 348.00 | 1 365 665.00 | | 1 305 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 429.00 | 2 036 681.00 | | 1 976 429.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 396.00 | 563 247.00 | | 601 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 396.00 | 618 247.00 | | 656 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 416.00 | 2 086 322.00 | | 1 441 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 970.00 | 2 000 919.00 | | 1 725 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 785.00 | 253 619.00 | | 90 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 022.00 | 68 500.00 | | 585 022.00 |
EA Autres dettes | 1 031 622.00 | 1 322 972.00 | | 1 031 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 817.00 | 5 732 333.00 | | 4 874 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 643.00 | 8 387 263.00 | | 7 507 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 441 416.00 | | | 1 441 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 314 123.00 | | 3 314 123.00 | 3 314 123.00 |
FG Production vendue services | 3 472 525.00 | | 3 472 525.00 | 3 472 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 649.00 | | 6 786 649.00 | 6 786 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 187.00 | |
GE Autres charges | | | 659 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 966.00 | 623 501.00 | | 526 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 220.00 | 8 053 405.00 | | 6 920 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 871.00 | 6 687 739.00 | | 5 614 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 348.00 | 1 365 665.00 | | 1 305 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 250.00 | | 441 202.00 | 5 901 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 342 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -68 500.00 | | 509 702.00 | -68 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | 5 809 883.00 | 68 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 383.00 | | | 5 878 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 666.00 | 599 256.00 | | 3 488 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 666.00 | 451 065.00 | | 3 488 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 247.00 | 122 187.00 | 84 037.00 | 618 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 247.00 | 122 187.00 | 84 037.00 | 618 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 187.00 | 84 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441 416.00 | 520 196.00 | 921 219.00 | 1 441 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 970.00 | 1 725 970.00 | | 1 725 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 022.00 | 585 022.00 | | 585 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 622.00 | 1 031 622.00 | | 1 031 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 623.00 | 1 003 623.00 | | 1 003 623.00 |
VB T. V. A. | 491 934.00 | 491 934.00 | | 491 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 326 974.00 | 3 326 974.00 | | 3 326 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 647.00 | | | 496 647.00 |
VP Divers | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 693.00 | 5 146 693.00 | | 5 146 693.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 817.00 | 3 953 597.00 | 921 219.00 | 4 874 817.00 |