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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 638.00 | 10 236.00 | 13 401.00 | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 497.00 | 135 838.00 | 75 659.00 | 211 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 514.00 | 146 909.00 | 91 606.00 | 238 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 295.00 | 16 137.00 | 1 012 158.00 | 1 028 295.00 |
BZ Autres créances | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 529.00 | 16 137.00 | 1 157 392.00 | 1 173 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 044.00 | 163 046.00 | 1 248 998.00 | 1 412 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 383.00 | | | -35 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
DL TOTAL (I) | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 478.00 | | | 446 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 815.00 | | | 1 095 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 998.00 | | | 1 248 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 815.00 | | | 1 095 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 042.00 | | 80 812.00 | 211 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 340.00 | 238 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 340.00 | 235 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 662.00 | | 80 812.00 | 207 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 154.00 | 13 767.00 | 48 013.00 | 181 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 320.00 | 13 767.00 | 48 013.00 | 180 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 970.00 | 10 084.00 | 19 917.00 | 25 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 970.00 | 10 084.00 | 19 917.00 | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 970.00 | 10 084.00 | 29 917.00 | 35 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 084.00 | 29 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 478.00 | 446 478.00 | | 446 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 158.00 | 1 012 158.00 | | 1 012 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
VI Groupe et associés | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 002.00 | 1 090 002.00 | | 1 090 002.00 |
VW T.V.A. | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 615.00 | 1 094 615.00 | | 1 094 615.00 |