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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 3 729.00 | 1 452.00 | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 516.00 | 55 725.00 | 19 790.00 | 75 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 594.00 | 8 263.00 | 12 330.00 | 20 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 734.00 | 95 159.00 | 108 574.00 | 203 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 82 132.00 | | 82 132.00 | 82 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 357.00 | | 151 357.00 | 151 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 091.00 | 95 159.00 | 259 932.00 | 355 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 832.00 | 33 525.00 | | 27 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | 39 307.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 52 668.00 | 81 632.00 | | 52 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 190.00 | 10 580.00 | | 55 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 3 265.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 330.00 | 75 358.00 | | 65 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 507.00 | 102 729.00 | | 84 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 263.00 | 191 934.00 | | 207 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 932.00 | 273 567.00 | | 259 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
FD Production vendue biens | 975 435.00 | | 975 435.00 | 975 435.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 179.00 | | 1 033 179.00 | 1 033 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 8 404.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 659.00 | 1 071 825.00 | | 1 059 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 623.00 | 1 032 518.00 | | 1 043 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | 39 307.00 | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 573.00 | | 6 644.00 | 199 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 203 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 126 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 614.00 | | 6 469.00 | 122 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 175.00 | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 9 608.00 | 2 484.00 | 88 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 727.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 032.00 | 7 881.00 | 2 484.00 | 86 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 190.00 | 5 190.00 | 50 000.00 | 55 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | | 2 235.00 | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VP Divers | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 331.00 | 36 057.00 | 274.00 | 36 331.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 263.00 | 155 028.00 | 52 235.00 | 207 263.00 |