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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 18 521.00 | 2 335.00 | 20 856.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155.00 | 2 564.00 | 7 591.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 907.00 | 99 282.00 | 94 625.00 | 193 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 149.00 | 120 367.00 | 106 781.00 | 227 149.00 |
BT Marchandises | 863 010.00 | | 863 010.00 | 863 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 694 528.00 | | 694 528.00 | 694 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CF Disponibilités | 484 576.00 | | 484 576.00 | 484 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 500.00 | | 2 252 500.00 | 2 252 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 649.00 | 120 367.00 | 2 359 281.00 | 2 479 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | 2 153.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 108 826.00 | 15 826.00 | | 108 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 114 603.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 672.00 | 73 049.00 | | 182 672.00 |
DL TOTAL (I) | 375 503.00 | 282 832.00 | | 375 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 393.00 | 126 463.00 | | 563 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 123.00 | 21 358.00 | | 134 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 279.00 | 509 371.00 | | 674 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 115.00 | 151 113.00 | | 208 115.00 |
EA Autres dettes | 198 656.00 | 119 941.00 | | 198 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 212.00 | 110 526.00 | | 205 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 778.00 | 1 038 773.00 | | 1 983 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 281.00 | 1 321 604.00 | | 2 359 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 136.00 | 1 002 458.00 | | 1 967 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 760.00 | 72 789.00 | | 33 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 957.00 | | 74 044.00 | 311 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 853.00 | 227 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 304.00 | 20 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 549.00 | 204 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 567.00 | | 74 044.00 | 259 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 389.00 | 24 877.00 | 123 899.00 | 219 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | 926.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 794.00 | 23 951.00 | 123 899.00 | 201 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 279.00 | 674 279.00 | | 674 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 634 892.00 | 634 892.00 | | 634 892.00 |
VB T. V. A. | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 393.00 | 546 751.00 | 16 642.00 | 563 393.00 |
VI Groupe et associés | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 969.00 | 704 739.00 | 2 230.00 | 706 969.00 |
VW T.V.A. | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 778.00 | 1 967 136.00 | 16 642.00 | 1 983 778.00 |