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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 604.00 | 80 579.00 | 25.00 | 80 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 701.00 | 1 367 890.00 | 317 811.00 | 1 685 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 031.00 | 627 453.00 | 94 577.00 | 722 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 553.00 | 2 075 922.00 | 413 631.00 | 2 489 553.00 |
BT Marchandises | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 482.00 | | 660 482.00 | 660 482.00 |
BZ Autres créances | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 459.00 | | 1 076 459.00 | 1 076 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 752.00 | | 1 913 752.00 | 1 913 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 305.00 | 2 075 922.00 | 2 327 383.00 | 4 403 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DG Autres réserves | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 452.00 | 1 005 018.00 | | 1 145 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 224.00 | 260 434.00 | | -302 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 628.00 | 1 566 852.00 | | 1 144 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 661.00 | 115 856.00 | | 513 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 363.00 | 144 783.00 | | 310 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 089.00 | 302 719.00 | | 208 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 756.00 | 596 999.00 | | 1 182 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 383.00 | 2 163 851.00 | | 2 327 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 028 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 3 754.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 112.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 3 642.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 852.00 | -14 998.00 | | -23 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 505.00 | 3 229 652.00 | | 2 421 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 729.00 | 2 969 218.00 | | 2 723 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 224.00 | 260 434.00 | | -302 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 376.00 | | 120 545.00 | 2 403 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 368.00 | 2 489 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 368.00 | 2 407 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 555.00 | | 120 545.00 | 2 321 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 216.00 | 237 435.00 | 3 729.00 | 1 842 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 733.00 | 846.00 | | 79 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 483.00 | 236 589.00 | 3 729.00 | 1 762 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 761.00 | 220 761.00 | | 220 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 660 482.00 | 660 482.00 | | 660 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 661.00 | 513 661.00 | | 513 661.00 |
VI Groupe et associés | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 388.00 | 779 193.00 | 1 195.00 | 780 388.00 |
VW T.V.A. | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 756.00 | 1 182 756.00 | | 1 182 756.00 |