| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 472.00 | 124 979.00 | 37 493.00 | 162 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 251.00 | 527 740.00 | 198 511.00 | 726 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 947.00 | 653 463.00 | 241 484.00 | 894 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 698.00 | 14 009.00 | 193 689.00 | 207 698.00 |
BZ Autres créances | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 828 766.00 | | 828 766.00 | 828 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 744.00 | 14 009.00 | 1 106 735.00 | 1 120 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 691.00 | 667 472.00 | 1 348 219.00 | 2 015 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | 621 729.00 | 429 933.00 | | 621 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 583.00 | 191 796.00 | | 55 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 244.00 | 42 142.00 | | 31 244.00 |
DL TOTAL (I) | 794 915.00 | 750 230.00 | | 794 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 714.00 | 80 201.00 | | 354 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 106 993.00 | | 79 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 050.00 | 140 087.00 | | 111 050.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 386.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 304.00 | 330 451.00 | | 553 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 219.00 | 1 092 398.00 | | 1 348 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 745.00 | 288 087.00 | | 220 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 105.00 | | 49 532.00 | 866 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 689.00 | 894 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 689.00 | 888 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 881.00 | | 49 532.00 | 859 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 059.00 | 80 415.00 | 13 011.00 | 586 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 315.00 | 80 415.00 | 13 011.00 | 585 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
6T Sur comptes clients | 16 527.00 | 4 288.00 | 6 806.00 | 16 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 527.00 | 4 288.00 | 6 806.00 | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 245.00 | 4 288.00 | 18 524.00 | 28 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 288.00 | 18 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 714.00 | 22 155.00 | 332 559.00 | 354 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 987.00 | 278 507.00 | 5 480.00 | 283 987.00 |
VW T.V.A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 304.00 | 216 745.00 | 332 559.00 | 549 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 262.00 | 13 011.00 | | 17 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 322.00 | 8 124.00 | | 12 322.00 |
ST Autres comptes | 159 246.00 | 244 390.00 | | 159 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 270.00 | 68 305.00 | | 66 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 205.00 | 74 870.00 | | 39 205.00 |
YT Sous‐traitance | 34 450.00 | 65 261.00 | | 34 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641.00 | 31 716.00 | | 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | 2 480.00 | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 720.00 | 15 491.00 | | 19 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 347.00 | 247 226.00 | | 181 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 510.00 | 125 675.00 | | 129 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 929.00 | 425 447.00 | | 272 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |