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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 789.00 | | 404 789.00 | 404 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 200.00 | -762 702.00 | | -796 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 144.00 | -33 499.00 | | -53 144.00 |
DL TOTAL (I) | -297 345.00 | -244 200.00 | | -297 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 617.00 | 22 761.00 | | 7 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 764.00 | 558 714.00 | | 568 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 247.00 | 113 910.00 | | 111 247.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 340.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 134.00 | 709 530.00 | | 702 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 789.00 | 465 330.00 | | 404 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 134.00 | 702 302.00 | | 685 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 346.00 | 25 212.00 | | 15 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 346.00 | 25 212.00 | | 15 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 346.00 | -7 250.00 | | -15 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 167.00 | -32 002.00 | | -34 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427.00 | 21 555.00 | | 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 572.00 | 55 053.00 | | 53 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 144.00 | -33 499.00 | | -53 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | 40 000.00 | 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 299 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | 40 000.00 | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 764.00 | 551 764.00 | 17 000.00 | 568 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 32 000.00 | 17 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 024.00 | 102 024.00 | 17 000.00 | 119 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 134.00 | 685 134.00 | 17 000.00 | 702 134.00 |