| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 224 965.00 | | 224 965.00 | 224 965.00 |
AP Constructions | 740 962.00 | 551 001.00 | 189 960.00 | 740 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 674.00 | 239 516.00 | 29 158.00 | 268 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 32 819.00 | 5 845.00 | 38 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 766.00 | 825 836.00 | 449 930.00 | 1 275 766.00 |
BT Marchandises | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 087.00 | | 189 087.00 | 189 087.00 |
BZ Autres créances | 1 054 061.00 | | 1 054 061.00 | 1 054 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 935.00 | | 1 334 935.00 | 1 334 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 701.00 | 825 836.00 | 1 784 865.00 | 2 610 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | -84 203.00 | -5 432.00 | | -84 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 036.00 | -78 772.00 | | -25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 23 781.00 | 48 817.00 | | 23 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 001.00 | 366 360.00 | | 319 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 139.00 | 999 204.00 | | 1 162 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 889.00 | 204 810.00 | | 208 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 74 682.00 | | 52 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EA Autres dettes | 18 905.00 | 19 465.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 085.00 | 1 665 518.00 | | 1 761 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 865.00 | 1 714 335.00 | | 1 784 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 162 139.00 | | | 1 162 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 996.00 | | 4 626 996.00 | 4 626 996.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 996.00 | | 4 626 995.00 | 4 626 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 571.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | -1 394.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 431.00 | 4 391 218.00 | | 4 630 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 467.00 | 4 469 990.00 | | 4 655 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 036.00 | -78 772.00 | | -25 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 635.00 | | 2 688.00 | 1 273 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 135.00 | | | 1 271 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 265.00 | 83 571.00 | | 742 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 765.00 | 83 571.00 | | 739 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
VC Groupe et associés | 655 288.00 | 655 288.00 | | 655 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 733.00 | 47 729.00 | 242 323.00 | 318 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 139.00 | 1 162 139.00 | | 1 162 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 508.00 | 220 508.00 | | 220 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 191.00 | 1 243 191.00 | | 1 243 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 085.00 | 1 490 081.00 | 242 328.00 | 1 761 085.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |