| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 489.00 | 367 697.00 | 411 792.00 | 779 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 673.00 | | 1 600 673.00 | 1 600 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 862.00 | 595 463.00 | 844 398.00 | 1 439 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 751 085.00 | 12 510 837.00 | 12 240 247.00 | 24 751 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 172 644.00 | 18 215.00 | 10 154 429.00 | 10 172 644.00 |
BZ Autres créances | 4 669 801.00 | | 4 669 801.00 | 4 669 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 563.00 | | 569 563.00 | 569 563.00 |
CF Disponibilités | 2 786 791.00 | | 2 786 791.00 | 2 786 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 812.00 | | 554 812.00 | 554 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 796 336.00 | 18 215.00 | 18 778 120.00 | 18 796 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 647 614.00 | 12 529 052.00 | 31 118 561.00 | 43 647 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 645 654.00 | 11 547 676.00 | 9 097 977.00 | 20 645 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
DH Report à nouveau | 287 133.00 | 3 004.00 | | 287 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 818.00 | 284 128.00 | | 38 818.00 |
DL TOTAL (I) | 437 758.00 | 398 939.00 | | 437 758.00 |
DP Provisions pour risques | 235 523.00 | 139 818.00 | | 235 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 457.00 | 141 270.00 | | 186 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 980.00 | 281 088.00 | | 421 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 408.00 | 910 801.00 | | 739 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202 482.00 | 8 601 769.00 | | 10 202 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 760.00 | 1 901 023.00 | | 2 681 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438 024.00 | 3 542 807.00 | | 4 438 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 54 897.00 | | 8 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 971 854.00 | 8 459 990.00 | | 11 971 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 241 789.00 | 23 871 288.00 | | 30 241 789.00 |
ED (V) | 17 033.00 | 10 538.00 | | 17 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 118 561.00 | 24 561 855.00 | | 31 118 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 844 214.00 | 3 123 316.00 | 9 967 531.00 | 6 844 214.00 |
FG Production vendue services | 6 371 236.00 | 3 500 601.00 | 9 871 838.00 | 6 371 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215 451.00 | 6 623 918.00 | 19 839 369.00 | 13 215 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 873 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 430 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 115 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 398 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 963.00 | |
GE Autres charges | | | 455 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 449 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 018 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 192 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735 158.00 | 4 900 367.00 | | 3 735 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735 158.00 | 4 900 367.00 | | 3 735 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 13 534.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376.00 | 399 299.00 | | 27 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 615.00 | 412 833.00 | | 27 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707 543.00 | 4 487 533.00 | | 3 707 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523 507.00 | -1 208 051.00 | | -1 523 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 172 275.00 | 23 958 749.00 | | 28 172 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 133 456.00 | 23 674 620.00 | | 28 133 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 818.00 | 284 128.00 | | 38 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 864.00 | 123 204.00 | | 108 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 198 377.00 | | 4 591 106.00 | 20 198 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 604 550.00 | | 4 041 104.00 | 16 604 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 023.00 | 27 376.00 | 24 751 085.00 | 11 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 645 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 2 264.00 | 2 380 163.00 | 9 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 25 112.00 | 1 452 398.00 | 1 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 292.00 | | 80 116.00 | 2 312 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 331.00 | | 448 221.00 | 1 030 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 204.00 | | 21 665.00 | 251 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 829 841.00 | 2 680 996.00 | | 9 829 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 316 673.00 | 2 231 003.00 | | 9 316 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 146.00 | 241 552.00 | | 126 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 022.00 | 208 441.00 | | 387 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 088.00 | 181 880.00 | 40 988.00 | 281 088.00 |
6T Sur comptes clients | 177 601.00 | 7 399.00 | 166 784.00 | 177 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 601.00 | 7 399.00 | 166 784.00 | 177 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 689.00 | 189 279.00 | 207 772.00 | 458 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 362.00 | 207 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 761.00 | 2 681 761.00 | | 2 681 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 557.00 | 1 407 557.00 | | 1 407 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 441.00 | 1 472 441.00 | | 1 472 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 971 855.00 | 7 360 385.00 | 4 610 692.00 | 11 971 855.00 |
UP Prêts | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
UX Autres créances clients | 10 154 429.00 | 10 154 429.00 | | 10 154 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VB T. V. A. | 291 798.00 | 291 798.00 | | 291 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 122.00 | 1 003 122.00 | | 1 003 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 276.00 | 250 380.00 | 488 896.00 | 739 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 190 482.00 | 10 190 482.00 | | 10 190 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 537.00 | | | 256 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767 516.00 | 2 767 516.00 | | 2 767 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489 573.00 | 489 573.00 | | 489 573.00 |
VP Divers | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 813.00 | 500 662.00 | 54 151.00 | 554 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 670 128.00 | 15 343 108.00 | 327 021.00 | 15 670 128.00 |
VW T.V.A. | 1 388 889.00 | 1 388 889.00 | | 1 388 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 241 789.00 | 25 141 423.00 | 5 099 588.00 | 30 241 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 141.00 | | 176.00 |