| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 20 627.00 | 4 275.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 041.00 | 280 627.00 | 2 164 415.00 | 2 445 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 913.00 | | 246 913.00 | 246 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 955.00 | 280 627.00 | 2 411 328.00 | 2 691 955.00 |
CU Autres participations | 2 420 140.00 | 260 000.00 | 2 160 140.00 | 2 420 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 909 495.00 | 858 095.00 | | 909 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 768.00 | 51 400.00 | | 102 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 663.00 | 1 394 895.00 | | 1 497 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 6 157.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 324.00 | 750 610.00 | | 754 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 17 737.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 357.00 | 147 663.00 | | 124 357.00 |
EA Autres dettes | 28 194.00 | 15 956.00 | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 665.00 | 938 122.00 | | 913 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 328.00 | 2 333 018.00 | | 2 411 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 324.00 | | | 754 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 576.00 | | 689 576.00 | 689 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 576.00 | | 689 576.00 | 689 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 15 430.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 270.00 | -15 430.00 | | 9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 094.00 | 695 770.00 | | 716 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 325.00 | 644 370.00 | | 613 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 768.00 | 51 400.00 | | 102 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 041.00 | | | 2 445 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 140.00 | | | 2 420 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646.00 | 4 980.00 | | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 646.00 | 4 980.00 | | 15 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UX Autres créances clients | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 754 324.00 | 754 324.00 | | 754 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
VW T.V.A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 665.00 | 913 665.00 | | 913 665.00 |