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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 685.00 | 123 900.00 | 983 785.00 | 1 107 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 654.00 | 68 937.00 | 3 717.00 | 72 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 637.00 | 670 254.00 | 202 383.00 | 872 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 306.00 | 863 091.00 | 1 195 215.00 | 2 058 306.00 |
BP En cours de production de services | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 884.00 | 77 496.00 | 671 387.00 | 748 884.00 |
BZ Autres créances | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
CF Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 293.00 | 77 496.00 | 842 796.00 | 920 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 599.00 | 940 588.00 | 2 038 011.00 | 2 978 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DG Autres réserves | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
DH Report à nouveau | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
DL TOTAL (I) | 325 656.00 | | | 325 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 418.00 | | | 1 228 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 508.00 | | | 322 508.00 |
EA Autres dettes | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 924.00 | | | 1 668 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 011.00 | | | 2 038 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 924.00 | | | 1 668 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 065.00 | | 2 108 065.00 | 2 108 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 065.00 | | 2 108 065.00 | 2 108 065.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 442.00 | | | 2 155 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 793.00 | | | 2 029 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 034.00 | | 94 985.00 | 2 011 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 714.00 | 2 058 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 332.00 | 1 107 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 382.00 | 945 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 017.00 | | | 1 111 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 687.00 | | 94 985.00 | 894 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 589.00 | 44 834.00 | 47 331.00 | 865 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 232.00 | | 3 332.00 | 127 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 357.00 | 44 834.00 | 43 999.00 | 738 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 089.00 | 3 342.00 | | 40 089.00 |
6T Sur comptes clients | 72 315.00 | 34 915.00 | 29 734.00 | 72 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 315.00 | 34 915.00 | 29 734.00 | 72 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 404.00 | 38 257.00 | 29 734.00 | 112 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 257.00 | 29 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 661 839.00 | 660 019.00 | 1 820.00 | 661 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 61.00 | 331.00 | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 045.00 | 25 298.00 | 61 746.00 | 87 045.00 |
VB T. V. A. | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VC Groupe et associés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 418.00 | 1 228 418.00 | | 1 228 418.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 105.00 | 798 207.00 | 63 898.00 | 862 105.00 |
VW T.V.A. | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 924.00 | 1 668 924.00 | | 1 668 924.00 |