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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 41 067.00 | 7 008.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 075.00 | 44 974.00 | 17 101.00 | 62 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 15 629.00 | 7 046.00 | 22 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 967.00 | 122 962.00 | 49 005.00 | 171 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 417.00 | 23 674.00 | 99 743.00 | 123 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 708.00 | 1 842.00 | 67 866.00 | 69 708.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 055.00 | 1 467.00 | 178 588.00 | 180 055.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 649 223.00 | | 649 223.00 | 649 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 042.00 | 29 898.00 | 1 025 144.00 | 1 055 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 009.00 | 152 860.00 | 1 074 149.00 | 1 227 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 438 993.00 | 413 919.00 | | 438 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 670.00 | 25 074.00 | | 32 670.00 |
DL TOTAL (I) | 569 674.00 | 537 003.00 | | 569 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 317.00 | 10 308.00 | | 257 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 729.00 | 59 295.00 | | 56 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 060.00 | 10 429.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 192 267.00 | | 89 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 091.00 | 74 138.00 | | 96 091.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 475.00 | 348 332.00 | | 504 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 149.00 | 885 335.00 | | 1 074 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 170.00 | 341 015.00 | | 500 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 178.00 | | 6 100.00 | 168 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 171 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 146 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 431.00 | | 6 100.00 | 142 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 305.00 | 12 122.00 | 1 965.00 | 110 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 908.00 | 12 122.00 | 1 965.00 | 104 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 975.00 | 3 346.00 | 7 890.00 | 32 975.00 |
6T Sur comptes clients | 5 016.00 | | 3 549.00 | 5 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 991.00 | 5 846.00 | 11 439.00 | 37 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 991.00 | 5 846.00 | 11 439.00 | 37 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | 11 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 3 012.00 | 4 305.00 | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 129.00 | 218 369.00 | 1 760.00 | 220 129.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 415.00 | 496 110.00 | 4 305.00 | 500 415.00 |