| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 602 022.00 | 208 108.00 | 2 393 913.00 | 2 602 022.00 |
AP Constructions | 3 052 644.00 | 846 782.00 | 2 205 862.00 | 3 052 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 666.00 | 1 054 890.00 | 4 599 776.00 | 5 654 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
BZ Autres créances | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 241.00 | | 334 241.00 | 334 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 908.00 | 1 054 890.00 | 4 934 018.00 | 5 988 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 055.00 | 1 100 055.00 | | 1 100 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -100 901.00 | | | -100 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 762.00 | -100 901.00 | | 56 762.00 |
DK Provisions réglementées | 203 979.00 | 201 952.00 | | 203 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 986.00 | 1 216 197.00 | | 1 274 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 546.00 | 3 850 000.00 | | 3 485 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 771.00 | 122 476.00 | | 130 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 17 414.00 | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 13 371.00 | | 18 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 032.00 | 4 003 261.00 | | 3 659 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 018.00 | 5 219 458.00 | | 4 934 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 058.00 | 322 956.00 | | 340 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 717.00 | | 617 717.00 | 617 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 717.00 | | 617 717.00 | 617 717.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 11 162.00 | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 657.00 | 13 608.00 | | 13 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 710.00 | 24 770.00 | | 13 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 684.00 | 15 779.00 | | 15 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 737.00 | 15 779.00 | | 15 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | 8 991.00 | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 430.00 | 349 084.00 | | 631 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 667.00 | 449 985.00 | | 574 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 762.00 | -100 901.00 | | 56 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 667.00 | | | 5 654 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 654 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654 667.00 | | | 5 654 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 908.00 | 135 874.00 | | 710 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 908.00 | 135 874.00 | | 710 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 952.00 | 15 684.00 | 13 657.00 | 201 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 208 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 201 952.00 | 223 792.00 | 13 657.00 | 201 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 684.00 | 13 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 771.00 | 8.00 | | 130 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 546.00 | 297 345.00 | 1 242 688.00 | 3 485 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 345.00 | | | 297 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 446.00 | 330 446.00 | | 330 446.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 032.00 | 340 059.00 | 1 242 688.00 | 3 659 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 724.00 | 28 033.00 | | 49 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 941.00 | 281 808.00 | | 39 941.00 |
ST Autres comptes | 1 830.00 | 224.00 | | 1 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 471.00 | 32 161.00 | | 36 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 770.00 | 193.00 | | 5 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 494.00 | 28 226.00 | | 55 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 094.00 | 49 433.00 | | 111 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 293.00 | 39 147.00 | | 9 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 243.00 | 314 194.00 | | 78 243.00 |