| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 325.00 | 226.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 857 318.00 | 3 159 274.00 | 5 698 043.00 | 8 857 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 141.00 | | 2 467 141.00 | 2 467 141.00 |
BZ Autres créances | 2 228 335.00 | | 2 228 335.00 | 2 228 335.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 968.00 | | 4 706 968.00 | 4 706 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 286.00 | 3 159 274.00 | 10 405 012.00 | 13 564 286.00 |
CU Autres participations | 8 855 227.00 | 3 158 949.00 | 5 696 278.00 | 8 855 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 101 302.00 | 10 101 302.00 | | 10 101 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | -9 002 075.00 | -8 794 897.00 | | -9 002 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 407.00 | -207 178.00 | | -1 041 407.00 |
DL TOTAL (I) | 183 866.00 | 1 225 273.00 | | 183 866.00 |
DP Provisions pour risques | 60 679.00 | 41 637.00 | | 60 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 679.00 | 41 637.00 | | 60 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 684 435.00 | 656 016.00 | | 684 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 400.00 | 1 078 382.00 | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 2 949.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075 499.00 | 6 832 846.00 | | 8 075 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 614.00 | 542 961.00 | | 890 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 857.00 | 342 857.00 | | 467 857.00 |
EA Autres dettes | 11 034.00 | 421 998.00 | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 160 466.00 | 9 878 010.00 | | 10 160 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405 012.00 | 11 144 920.00 | | 10 405 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 160 492.00 | 2 461 829.00 | | 10 160 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 032.00 | | 775 032.00 | 775 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 032.00 | | 775 032.00 | 775 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 496.00 | 948 580.00 | | 12 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 354.00 | 948 580.00 | | 20 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 249.00 | 4 966.00 | | 225 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 011.00 | 692 131.00 | | 207 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 260.00 | 697 097.00 | | 432 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 906.00 | 251 483.00 | | -411 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 624.00 | 2 468 238.00 | | 881 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 031.00 | 2 675 416.00 | | 1 923 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 407.00 | -207 178.00 | | -1 041 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 913 624.00 | | 10 542.00 | 8 913 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 496.00 | 8 856 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 849.00 | 8 857 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | 10 353.00 | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913 073.00 | | 189.00 | 8 913 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 706.00 | 522.00 | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 706.00 | 522.00 | 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 637.00 | 19 042.00 | | 41 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158 949.00 | | | 3 158 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200 586.00 | 19 042.00 | | 3 200 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 684 435.00 | | 684 435.00 | 684 435.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 614.00 | 890 614.00 | | 890 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 141.00 | 2 467 141.00 | | 2 467 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 350.00 | 1 994 350.00 | | 1 994 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 075 499.00 | 18 841.00 | 8 056 658.00 | 8 075 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 423.00 | | | 960 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 864.00 | 4 698 324.00 | 1 540.00 | 4 699 864.00 |
VW T.V.A. | 447 613.00 | 447 613.00 | | 447 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 466.00 | 1 419 373.00 | 8 741 093.00 | 10 160 466.00 |