| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 316.00 | 15 918.00 | 19 397.00 | 35 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 116.00 | 15 918.00 | 21 197.00 | 37 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 113.00 | 8 558.00 | 53 555.00 | 62 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 106.00 | 8 558.00 | 132 548.00 | 141 106.00 |
110 Total général Actif | 178 222.00 | 24 476.00 | 153 745.00 | 178 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 147.00 | 133 141.00 | | 296 147.00 |
222 Production stockée | -49 585.00 | 49 585.00 | | -49 585.00 |
230 Autres produits | 60 906.00 | 77 493.00 | | 60 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 468.00 | 260 219.00 | | 307 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951.00 | 2 269.00 | | 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 148 407.00 | 156 563.00 | | 148 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 1 606.00 | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 954.00 | 37 155.00 | | 58 954.00 |
252 Charges sociales | 26 526.00 | 18 195.00 | | 26 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | 5 526.00 | | 5 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 041.00 | | |
262 Autres charges | 171.00 | 28 732.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 290.00 | 251 087.00 | | 243 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 178.00 | 9 131.00 | | 64 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 616.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 126.00 | 915.00 | | 53 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 1 277.00 | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 533.00 | 6 323.00 | | 13 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 074.00 | | | 45 074.00 |