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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 757.00 | 88 382.00 | 7 375.00 | 95 757.00 |
AH Fonds commercial | 3 770 000.00 | 3 350 000.00 | 420 000.00 | 3 770 000.00 |
AN Terrains | 6 670.00 | 2 377.00 | 4 293.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 321 223.00 | 73 822.00 | 247 402.00 | 321 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 175.00 | 1 007 133.00 | 380 042.00 | 1 387 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 969.00 | 292 756.00 | 63 213.00 | 355 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BF Prêts | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 836.00 | 4 814 469.00 | 1 387 367.00 | 6 201 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 552.00 | 181 548.00 | 1 088 004.00 | 1 269 552.00 |
BN En cours de production de biens | 290 892.00 | 15 133.00 | 275 759.00 | 290 892.00 |
BT Marchandises | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 377.00 | 40 875.00 | 1 828 502.00 | 1 869 377.00 |
BZ Autres créances | 489 923.00 | | 489 923.00 | 489 923.00 |
CF Disponibilités | 651 559.00 | | 651 559.00 | 651 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 943.00 | 237 556.00 | 4 384 388.00 | 4 621 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 779.00 | 5 052 024.00 | 5 771 755.00 | 10 823 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
DH Report à nouveau | 840 896.00 | 1 304 216.00 | | 840 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 614.00 | -463 321.00 | | -568 614.00 |
DL TOTAL (I) | 937 352.00 | 1 505 968.00 | | 937 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 684.00 | 159 852.00 | | 91 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 684.00 | 159 852.00 | | 91 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 502.00 | 804 849.00 | | 1 577 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 450.00 | 1 241 347.00 | | 820 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 287.00 | 974 449.00 | | 1 150 287.00 |
EA Autres dettes | 1 194 151.00 | 1 016 163.00 | | 1 194 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 719.00 | 4 037 138.00 | | 4 742 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 755.00 | 5 702 956.00 | | 5 771 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 455.00 | 3 512 494.00 | | 3 436 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 952.00 | 142 834.00 | 621 786.00 | 478 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 541 407.00 | 6 594 302.00 | 8 135 709.00 | 1 541 407.00 |
FG Production vendue services | 323 963.00 | 94 797.00 | 418 760.00 | 323 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 322.00 | 6 831 933.00 | 9 176 255.00 | 2 344 322.00 |
FM Production stockée | | | -7 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 650.00 | 7 105.00 | | 75 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 650.00 | 7 105.00 | | 75 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 750.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 680.00 | 750.00 | | 95 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 030.00 | 6 355.00 | | -20 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 362.00 | 12 491 195.00 | | 9 544 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112 975.00 | 12 954 515.00 | | 10 112 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 614.00 | -463 321.00 | | -568 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 150.00 | 84 774.00 | | 29 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 084.00 | | 165 628.00 | 6 131 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 6 201 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 2 073 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865 757.00 | | | 3 865 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 333.00 | | 126 883.00 | 2 041 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 994.00 | | 38 745.00 | 223 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 309.00 | 142 657.00 | 6 494.00 | 1 328 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 059.00 | 3 323.00 | | 85 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 250.00 | 139 334.00 | 6 494.00 | 1 243 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 852.00 | 1 010.00 | 69 178.00 | 159 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 262.00 | 196 681.00 | 163 262.00 | 163 262.00 |
6T Sur comptes clients | 56 247.00 | 4 656.00 | 20 028.00 | 56 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569 509.00 | 201 337.00 | 183 290.00 | 3 569 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729 361.00 | 202 347.00 | 252 468.00 | 3 729 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 450.00 | 820 450.00 | | 820 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 881.00 | 408 881.00 | | 408 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 147.00 | 721 147.00 | | 721 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 151.00 | 1 194 151.00 | | 1 194 151.00 |
UP Prêts | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 016.00 | 115 016.00 | 15 000.00 | 130 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 011.00 | 1 823 011.00 | | 1 823 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
VB T. V. A. | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 382.00 | 270 118.00 | 1 306 264.00 | 1 576 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 882.00 | 313 882.00 | | 313 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VP Divers | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 702.00 | 2 468 724.00 | 194 089.00 | 2 747 702.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 719.00 | 3 436 455.00 | 1 306 264.00 | 4 742 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |