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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 566.00 | 30 643.00 | 2 923.00 | 33 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 806.00 | 226 756.00 | 53 050.00 | 279 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 142.00 | 257 399.00 | 139 743.00 | 397 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 021.00 | 11 620.00 | 99 401.00 | 111 021.00 |
BN En cours de production de biens | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 493.00 | 5 447.00 | 230 046.00 | 235 493.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 259 020.00 | | 259 020.00 | 259 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 353.00 | 17 067.00 | 676 286.00 | 693 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 495.00 | 274 466.00 | 816 029.00 | 1 090 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 640.00 | 192 988.00 | | 203 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 785.00 | 55 652.00 | | 44 785.00 |
DL TOTAL (I) | 303 425.00 | 303 640.00 | | 303 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 979.00 | 29 806.00 | | 186 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 300.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 174 224.00 | | 150 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 381.00 | 103 165.00 | | 122 381.00 |
EA Autres dettes | 13 339.00 | 23 334.00 | | 13 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 013.00 | 17 771.00 | | 39 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 604.00 | 348 601.00 | | 512 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 029.00 | 652 241.00 | | 816 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 009.00 | 335 322.00 | | 345 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 262.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 407.00 | | 23 132.00 | 389 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 397.00 | 397 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 75 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 748.00 | 313 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 988.00 | | 23 132.00 | 304 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 173.00 | 24 624.00 | 15 397.00 | 248 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 524.00 | 24 624.00 | 14 748.00 | 247 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 951.00 | 6 669.00 | | 4 951.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | 98.00 | 101.00 | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | 6 767.00 | 101.00 | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 401.00 | 6 767.00 | 101.00 | 10 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 788.00 | 19 193.00 | 167 595.00 | 186 788.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 844.00 | 263 578.00 | 8 266.00 | 271 844.00 |
VW T.V.A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 604.00 | 345 009.00 | 167 595.00 | 512 604.00 |