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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AP Constructions | 21 606.00 | 19 005.00 | 2 601.00 | 21 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 6 192.00 | 190.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 3 984.00 | 856.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 827.00 | 29 180.00 | 274 646.00 | 303 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BT Marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 133.00 | 29 180.00 | 385 952.00 | 415 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 975.00 | 301 775.00 | | 294 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | -6 800.00 | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 321 531.00 | 303 775.00 | | 321 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 49.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 5 610.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | 14 431.00 | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 421.00 | 20 091.00 | | 64 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 952.00 | 323 865.00 | | 385 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
FG Production vendue services | 166 948.00 | | 166 948.00 | 166 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 809.00 | | 175 809.00 | 175 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 909.00 | 215 467.00 | | 191 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 153.00 | 222 268.00 | | 174 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 756.00 | -6 800.00 | | 17 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 336.00 | | | 304 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 303 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 32 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 362.00 | 1 327.00 | 509.00 | 28 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | 1 327.00 | 509.00 | 28 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 744.00 | 6 465.00 | 22 279.00 | 28 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 421.00 | 42 142.00 | 22 279.00 | 64 421.00 |