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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 642.00 | 75 495.00 | 36 147.00 | 111 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 500.00 | 86 071.00 | 224 429.00 | 310 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 447.00 | 11 367.00 | 10 081.00 | 21 447.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
CF Disponibilités | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 469.00 | 11 367.00 | 294 102.00 | 305 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 969.00 | 97 438.00 | 518 531.00 | 615 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
DH Report à nouveau | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 389 796.00 | | | 389 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
EA Autres dettes | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 735.00 | | | 128 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 531.00 | | | 518 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 735.00 | | | 128 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 912.00 | | 337 912.00 | 337 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 912.00 | | 337 912.00 | 337 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 165.00 | | | 399 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 053.00 | | | 391 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | | 23 000.00 | 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | | 23 000.00 | 97 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 839.00 | 18 232.00 | | 67 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 18 232.00 | | 66 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | 1 856.00 | | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 511.00 | 1 856.00 | | 9 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 511.00 | 1 856.00 | | 9 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 835.00 | 16 686.00 | 12 149.00 | 28 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
ST Autres comptes | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 450.00 | | | 71 450.00 |