| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
AP Constructions | 154 913.00 | 112 510.00 | 42 403.00 | 154 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 5 206.00 | 1 022.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 448.00 | 95 619.00 | 24 829.00 | 120 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 270.00 | 213 335.00 | 99 934.00 | 313 270.00 |
BT Marchandises | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
BZ Autres créances | 249 769.00 | | 249 769.00 | 249 769.00 |
CF Disponibilités | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 509.00 | 213 335.00 | 593 174.00 | 806 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 797.00 | | | 218 797.00 |
DL TOTAL (I) | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
EA Autres dettes | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 576.00 | | | 365 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 174.00 | | | 593 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 576.00 | | | 365 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 104.00 | | 997.00 | 313 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 313 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 281 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 590.00 | | 832.00 | 281 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | 165.00 | 13 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 056.00 | 22 401.00 | 122.00 | 191 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 056.00 | 22 401.00 | 122.00 | 191 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VI Groupe et associés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 620.00 | 275 620.00 | | 275 620.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 576.00 | 365 576.00 | | 365 576.00 |