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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 681 055.00 | 1 101 379.00 | 579 677.00 | 1 681 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 766.00 | 547 671.00 | 231 095.00 | 778 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 813.00 | 306 799.00 | 215 014.00 | 521 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 847.00 | 1 964 837.00 | 1 102 009.00 | 3 066 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 286 036.00 | | 286 036.00 | 286 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 485.00 | | 387 485.00 | 387 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 332.00 | 1 964 837.00 | 1 489 495.00 | 3 454 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 378 876.00 | 289 189.00 | | 378 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 448.00 | 114 712.00 | | 53 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 594 644.00 | 571 221.00 | | 594 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 044.00 | 356 101.00 | | 554 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 965.00 | 65 424.00 | | 55 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 283.00 | 118 962.00 | | 54 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | 115 445.00 | | 82 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 859.00 | 107 981.00 | | 147 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 851.00 | 763 913.00 | | 894 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 495.00 | 1 335 134.00 | | 1 489 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 756.00 | 436 945.00 | | 622 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 696.00 | | 221 025.00 | 2 967 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 875.00 | 3 066 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 875.00 | 2 981 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 484.00 | | 221 025.00 | 2 882 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 523.00 | 217 189.00 | 121 875.00 | 1 869 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 91.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 626.00 | 217 098.00 | 121 875.00 | 1 860 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
UX Autres créances clients | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 044.00 | 336 232.00 | 217 811.00 | 554 044.00 |
VI Groupe et associés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 568.00 | 622 756.00 | 217 811.00 | 840 568.00 |