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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
BT Marchandises | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 571.00 | 34 978.00 | 326 593.00 | 361 571.00 |
BZ Autres créances | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CF Disponibilités | 438 350.00 | | 438 350.00 | 438 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 836.00 | 34 978.00 | 821 857.00 | 856 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 136.00 | 34 978.00 | 1 121 157.00 | 1 156 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 883.00 | 31 845.00 | | 31 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 336.00 | 230 038.00 | | 208 336.00 |
DL TOTAL (I) | 570 219.00 | 591 883.00 | | 570 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 239.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 043.00 | 415 189.00 | | 480 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 633.00 | 87 910.00 | | 70 633.00 |
EA Autres dettes | | 1 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 938.00 | 505 326.00 | | 550 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 157.00 | 1 097 209.00 | | 1 121 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 938.00 | 505 326.00 | | 550 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 064.00 | | 4 315 064.00 | 4 315 064.00 |
FG Production vendue services | 24 127.00 | 47 264.00 | 71 392.00 | 24 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 191.00 | 47 264.00 | 4 386 456.00 | 4 339 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 379 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 083.00 | 83 296.00 | | 77 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 827.00 | 4 354 690.00 | | 4 387 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 490.00 | 4 124 653.00 | | 4 179 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 336.00 | 230 038.00 | | 208 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 767.00 | | 300.00 | 300 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 299 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 190.00 | | | 300 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 300.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 043.00 | 480 043.00 | | 480 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 571.00 | 361 571.00 | | 361 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 458.00 | 408 158.00 | 300.00 | 408 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 938.00 | 550 938.00 | | 550 938.00 |