| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 436.00 | 201 801.00 | 213 635.00 | 415 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 053.00 | 211 418.00 | 213 635.00 | 425 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
072 Créances – Autres | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
084 Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
110 Total général Actif | 492 759.00 | 211 418.00 | 281 341.00 | 492 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 149.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 819.00 | 132 932.00 | | 112 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | 4 556.00 | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 904.00 | 137 488.00 | | 142 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 199.00 | 2 732.00 | | 2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 64 058.00 | 63 783.00 | | 64 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 10 190.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 230.00 | 26 572.00 | | 22 230.00 |
252 Charges sociales | 4 373.00 | 8 531.00 | | 4 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 923.00 | 23 995.00 | | 23 923.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | 1 448.00 | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 519.00 | 137 252.00 | | 122 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 385.00 | 236.00 | | 20 385.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 946.00 | 2 343.00 | | 2 946.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 798.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 846.00 | 1 633.00 | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 445.00 | 148.00 | | 19 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 807.00 | | | 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 261.00 | | | 7 261.00 |