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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367 181.00 | 12 348 357.00 | 18 824.00 | 12 367 181.00 |
AH Fonds commercial | 17 609 274.00 | 990 763.00 | 16 618 511.00 | 17 609 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 800.00 | 2 282 429.00 | 365 371.00 | 2 647 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 211.00 | 1 069 206.00 | 332 005.00 | 1 401 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 215.00 | 16 690 755.00 | 29 491 460.00 | 46 182 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 391 905.00 | 2 280.00 | 57 389 625.00 | 57 391 905.00 |
BZ Autres créances | 76 380 195.00 | | 76 380 195.00 | 76 380 195.00 |
CF Disponibilités | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053 447.00 | | 2 053 447.00 | 2 053 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 977 026.00 | 2 280.00 | 135 974 746.00 | 135 977 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 257 227.00 | 16 693 035.00 | 165 564 192.00 | 182 257 227.00 |
CU Autres participations | 11 976 842.00 | | 11 976 842.00 | 11 976 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 109 820.00 | 13 109 820.00 | | 13 109 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336 529.00 | 5 336 529.00 | | 5 336 529.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310 982.00 | 1 310 982.00 | | 1 310 982.00 |
DG Autres réserves | 35 786 121.00 | 19 186 467.00 | | 35 786 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643 676.00 | 16 599 653.00 | | 4 643 676.00 |
DL TOTAL (I) | 60 187 127.00 | 55 543 452.00 | | 60 187 127.00 |
DP Provisions pour risques | 741 844.00 | 770 863.00 | | 741 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 459 028.00 | 13 579 574.00 | | 14 459 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200 872.00 | 14 350 437.00 | | 15 200 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 700 702.00 | 29 765 179.00 | | 31 700 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546 642.00 | 25 643 214.00 | | 24 546 642.00 |
EA Autres dettes | 7 449 346.00 | 5 949 683.00 | | 7 449 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 464 778.00 | 13 237 140.00 | | 26 464 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 161 468.00 | 74 595 252.00 | | 90 161 468.00 |
ED (V) | 14 726.00 | 124 491.00 | | 14 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 564 192.00 | 144 613 631.00 | | 165 564 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166 802.00 | 844 250.00 | 6 011 052.00 | 5 166 802.00 |
FG Production vendue services | 132 166 653.00 | 18 652 789.00 | 150 819 442.00 | 132 166 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 333 455.00 | 19 497 039.00 | 156 830 494.00 | 137 333 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 466 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 053 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 406 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 099 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249 013.00 | |
GE Autres charges | | | 31 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 720 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | -278 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -40 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641 844.00 | 14 918.00 | | 1 641 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 389.00 | 14 918.00 | | 1 648 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526 389.00 | -14 918.00 | | -1 526 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 024.00 | 3 230 646.00 | | 146 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 668 600.00 | 1 654 350.00 | | -2 668 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 745 431.00 | 182 253 498.00 | | 163 745 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 101 756.00 | 165 653 845.00 | | 159 101 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643 676.00 | 16 599 653.00 | | 4 643 676.00 |