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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 49.00 | 2 577.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 151.00 | 28 814.00 | 30 337.00 | 59 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 265.00 | | 1 002 265.00 | 1 002 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 714.00 | 58 679.00 | 1 450 035.00 | 1 508 714.00 |
BZ Autres créances | 192 200.00 | | 192 200.00 | 192 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 862.00 | 76 823.00 | 1 012 038.00 | 1 088 862.00 |
CF Disponibilités | 252 787.00 | | 252 787.00 | 252 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 121.00 | 76 823.00 | 1 457 298.00 | 1 534 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 835.00 | 135 502.00 | 2 907 333.00 | 3 042 835.00 |
CU Autres participations | 444 670.00 | 29 814.00 | 414 855.00 | 444 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 560.00 | | | 727 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DG Autres réserves | 647 102.00 | | | 647 102.00 |
DH Report à nouveau | 504 046.00 | | | 504 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 747.00 | | | -74 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 767.00 | | | 1 868 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 240.00 | | | 653 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 566.00 | | | 1 038 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 333.00 | | | 2 907 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 332.00 | | | 1 036 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 359.00 | | | 506 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 339.00 | | | 507 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 339.00 | | | -507 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 543.00 | | | -34 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 862.00 | | | 582 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 609.00 | | | 657 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 747.00 | | | -74 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 841.00 | | 707 602.00 | 1 675 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 729.00 | 1 446 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 729.00 | 1 508 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | | 14 627.00 | 47 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 689.00 | | 692 975.00 | 1 628 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015.00 | 12 849.00 | | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 12 849.00 | | 16 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 266.00 | 738 122.00 | 264 144.00 | 1 002 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 240.00 | 651 057.00 | 2 183.00 | 653 240.00 |
VI Groupe et associés | 370 634.00 | 370 634.00 | | 370 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 200.00 | 51 068.00 | 141 132.00 | 192 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 738.00 | 789 462.00 | 405 276.00 | 1 194 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 566.00 | 1 036 383.00 | 2 183.00 | 1 038 566.00 |