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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803 222.00 | | 803 222.00 | 803 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 466 558.00 | 18 163 337.00 | 7 303 222.00 | 25 466 558.00 |
BZ Autres créances | 749 215.00 | | 749 215.00 | 749 215.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 419.00 | | 776 419.00 | 776 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 242 977.00 | 18 163 337.00 | 8 079 641.00 | 26 242 977.00 |
CU Autres participations | 24 663 337.00 | 18 163 337.00 | 6 500 000.00 | 24 663 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 315 788.00 | 4 315 788.00 | | 4 315 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 210.00 | 684 210.00 | | 684 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 826.00 | 376 826.00 | | 376 826.00 |
DH Report à nouveau | -14 250 787.00 | -12 363 321.00 | | -14 250 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 264.00 | -1 887 466.00 | | 1 024 264.00 |
DK Provisions réglementées | 803 222.00 | 803 222.00 | | 803 222.00 |
DL TOTAL (I) | -7 046 477.00 | -8 070 741.00 | | -7 046 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 499.00 | 2 181 498.00 | | 503 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478 822.00 | 14 150 822.00 | | 14 478 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 60 891.00 | | 59 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 498.00 | 100 508.00 | | 84 498.00 |
EA Autres dettes | | 97 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 126 118.00 | 16 590 719.00 | | 15 126 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 641.00 | 8 519 978.00 | | 8 079 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 478 822.00 | 14 150 822.00 | | 14 478 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 696.00 | | 552 696.00 | 552 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 696.00 | | 552 696.00 | 552 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 280 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -341 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 524.00 | 2 240 097.00 | | 2 840 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 260.00 | 4 127 563.00 | | 1 816 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 264.00 | -1 887 466.00 | | 1 024 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 466 558.00 | | | 25 466 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 663 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 466 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 663 337.00 | | | 24 663 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 478 822.00 | | | 14 478 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
UX Autres créances clients | 749 215.00 | 749 215.00 | | 749 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 499.00 | 503 499.00 | | 503 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671 000.00 | | | 1 671 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 825.00 | 753 825.00 | | 753 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 126 118.00 | 647 295.00 | | 15 126 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |