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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 030.00 | 116 465.00 | 10 565.00 | 127 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 041.00 | 120 712.00 | 25 330.00 | 146 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 934.00 | | 471 934.00 | 471 934.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 679.00 | | 527 679.00 | 527 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 721.00 | 120 712.00 | 553 009.00 | 673 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 799.00 | 163 610.00 | | 239 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 689.00 | 76 190.00 | | 34 689.00 |
DL TOTAL (I) | 283 288.00 | 248 599.00 | | 283 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | 4 376.00 | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 427.00 | 205 175.00 | | 200 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | 61 497.00 | | 59 590.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 3 471.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 721.00 | 274 518.00 | | 269 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 009.00 | 523 117.00 | | 553 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 668.00 | 5 044.00 | | 115 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 668.00 | 5 044.00 | | 115 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 427.00 | 200 427.00 | | 200 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 277.00 | 520 277.00 | | 520 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 562.00 | 520 277.00 | 1 285.00 | 521 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 721.00 | 269 721.00 | | 269 721.00 |