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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | 569 966.00 | 790 059.00 | 1 360 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 025.00 | 569 966.00 | 790 059.00 | 1 360 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 437.00 | 569 966.00 | 872 471.00 | 1 442 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -174 410.00 | -181 875.00 | | -174 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | 7 465.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | -157 011.00 | -174 385.00 | | -157 011.00 |
DN Avances conditionnées | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DO TOTAL (II) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 416.00 | 1 137 998.00 | | 992 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 3 283.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 465.00 | 1 141 280.00 | | 993 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 471.00 | 1 002 913.00 | | 872 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 063.00 | 340 708.00 | | 52 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992 416.00 | | | 992 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 072.00 | | 141 072.00 | 141 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 072.00 | | 141 072.00 | 141 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 073.00 | 68 506.00 | | 141 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 699.00 | 61 041.00 | | 123 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 374.00 | 7 465.00 | | 17 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 025.00 | | 29 752.00 | 1 360 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 752.00 | 1 360 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 752.00 | 1 360 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 025.00 | | 29 752.00 | 1 360 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 627.00 | 73 339.00 | | 496 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 627.00 | 73 339.00 | | 496 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 354.00 | 51 014.00 | 217 261.00 | 862 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 465.00 | 52 063.00 | 347 323.00 | 993 465.00 |