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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 782.00 | | 1 673 782.00 | 1 673 782.00 |
AP Constructions | 363 677.00 | 193 623.00 | 170 054.00 | 363 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952.00 | 211 265.00 | 84 686.00 | 295 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 160.00 | 1 076 420.00 | 565 739.00 | 1 642 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 637.00 | 1 523 376.00 | 2 494 261.00 | 4 017 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BT Marchandises | 3 091 378.00 | | 3 091 378.00 | 3 091 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 008.00 | 210 008.00 | 3 235 000.00 | 3 445 008.00 |
BZ Autres créances | 1 592 402.00 | | 1 592 402.00 | 1 592 402.00 |
CF Disponibilités | 366 696.00 | | 366 696.00 | 366 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 388.00 | 210 008.00 | 8 405 380.00 | 8 615 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 025.00 | 1 733 384.00 | 10 899 641.00 | 12 633 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 565 037.00 | 1 219 596.00 | | 1 565 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 352.00 | 535 440.00 | | 1 001 352.00 |
DK Provisions réglementées | 36 355.00 | 66 794.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 545.00 | 1 863 631.00 | | 2 644 545.00 |
DP Provisions pour risques | 17 833.00 | 13 666.00 | | 17 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 833.00 | 13 666.00 | | 17 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 111 296.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 470.00 | 5 891 683.00 | | 4 269 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 395.00 | 57 486.00 | | 137 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 574.00 | 1 853 484.00 | | 2 324 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 427.00 | 1 083 278.00 | | 1 111 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 325.00 | | |
EA Autres dettes | 393 670.00 | 200 635.00 | | 393 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 237 262.00 | 9 210 190.00 | | 8 237 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 641.00 | 11 087 488.00 | | 10 899 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 237 262.00 | 9 210 190.00 | | 8 237 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 865 072.00 | | 20 865 072.00 | 20 865 072.00 |
FG Production vendue services | 1 849 303.00 | | 1 849 303.00 | 1 849 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 714 375.00 | | 22 714 375.00 | 22 714 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 746 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 795 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 232 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 633.00 | 10 826.00 | | 12 633.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 911.00 | 2 037.00 | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 095.00 | 105 854.00 | | 10 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 296.00 | 34 202.00 | | 33 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 391.00 | 141 806.00 | | 43 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 857.00 | 4 549.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 7 660.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 534.00 | 134 146.00 | | 40 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 479.00 | 165 269.00 | | 199 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 195.00 | 297 761.00 | | 440 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 929 153.00 | 23 656 790.00 | | 22 929 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 800.00 | 23 121 350.00 | | 21 927 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 352.00 | 535 440.00 | | 1 001 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 316.00 | | 67 320.00 | 3 950 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 017 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 848.00 | | | 1 715 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 468.00 | | 67 320.00 | 2 234 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 498.00 | 184 877.00 | | 1 338 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 432.00 | 184 877.00 | | 1 296 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 794.00 | 2 857.00 | 33 296.00 | 66 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 666.00 | 4 166.00 | | 13 666.00 |
6T Sur comptes clients | 185 097.00 | 41 891.00 | 16 980.00 | 185 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 097.00 | 41 891.00 | 16 980.00 | 185 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 558.00 | 48 915.00 | 50 277.00 | 265 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 057.00 | 16 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 857.00 | 33 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 574.00 | 2 324 574.00 | | 2 324 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 718.00 | 540 718.00 | | 540 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 670.00 | 393 670.00 | | 393 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 124.00 | 3 193 124.00 | | 3 193 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
VB T. V. A. | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 269 470.00 | 4 269 470.00 | | 4 269 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 342.00 | 1 351 342.00 | | 1 351 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 607.00 | 5 087 607.00 | | 5 087 607.00 |
VW T.V.A. | 402 268.00 | 402 268.00 | | 402 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 867.00 | 8 099 867.00 | | 8 099 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |