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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 491.00 | 58 756.00 | 9 734.00 | 68 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 339.00 | 138 869.00 | 38 470.00 | 177 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 075.00 | 197 870.00 | 53 205.00 | 251 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 802.00 | | 1 045 802.00 | 1 045 802.00 |
BZ Autres créances | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CF Disponibilités | 1 526 710.00 | | 1 526 710.00 | 1 526 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 129.00 | | 2 683 129.00 | 2 683 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 204.00 | 197 870.00 | 2 736 334.00 | 2 934 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 870.00 | 470 756.00 | | 581 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 838.00 | 111 114.00 | | 153 838.00 |
DL TOTAL (I) | 746 708.00 | 592 870.00 | | 746 708.00 |
DP Provisions pour risques | 50 273.00 | 81 016.00 | | 50 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 273.00 | 81 016.00 | | 50 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 702.00 | 5 963.00 | | 501 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 713.00 | 749 894.00 | | 1 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 142.00 | 214 835.00 | | 304 142.00 |
EA Autres dettes | 17 796.00 | 2 868.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 353.00 | 973 559.00 | | 1 939 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 334.00 | 1 647 445.00 | | 2 736 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 575 439.00 | | 4 575 439.00 | 4 575 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 439.00 | | 4 575 439.00 | 4 575 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 83.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 83.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 201.00 | 9 160.00 | | 37 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 218.00 | 25 689.00 | | 16 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419.00 | 34 848.00 | | 53 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 013.00 | -34 765.00 | | -52 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 826.00 | 43 176.00 | | 59 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 676.00 | 4 050 831.00 | | 4 671 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 838.00 | 3 939 718.00 | | 4 517 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 838.00 | 111 114.00 | | 153 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 142.00 | | 25 712.00 | 231 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 780.00 | | 251 075.00 | 5 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | 245 830.00 | 5 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 897.00 | | 25 712.00 | 225 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 365.00 | 42 505.00 | | 155 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 120.00 | 42 505.00 | | 155 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 016.00 | 16 218.00 | 46 962.00 | 81 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 016.00 | 16 218.00 | 46 962.00 | 81 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 713.00 | 1 115 713.00 | | 1 115 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 802.00 | 1 045 802.00 | | 1 045 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 702.00 | 501 702.00 | | 501 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 616.00 | 1 100 616.00 | | 1 100 616.00 |
VW T.V.A. | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 353.00 | 1 939 353.00 | | 1 939 353.00 |