| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AP Constructions | 3 305 313.00 | 2 228 401.00 | 1 076 912.00 | 3 305 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 521.00 | 392 643.00 | 46 878.00 | 439 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 019.00 | 194 957.00 | 44 062.00 | 239 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 485.00 | | 659 485.00 | 659 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 747.00 | 2 979 632.00 | 1 957 115.00 | 4 936 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 624.00 | | 857 624.00 | 857 624.00 |
BZ Autres créances | 390 996.00 | | 390 996.00 | 390 996.00 |
CF Disponibilités | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 828.00 | | 1 410 828.00 | 1 410 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 575.00 | 2 979 632.00 | 3 367 943.00 | 6 347 575.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 517 561.00 | 434 180.00 | | 517 561.00 |
DH Report à nouveau | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 615.00 | 283 381.00 | | 431 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 239.00 | 109 267.00 | | 118 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 317.00 | 1 001 730.00 | | 1 242 317.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 828.00 | 146 169.00 | | 172 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 828.00 | 174 169.00 | | 200 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 630.00 | 177 353.00 | | 458 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 699.00 | 64 242.00 | | 71 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 883.00 | 191 871.00 | | 235 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 835.00 | 907 755.00 | | 1 025 835.00 |
EA Autres dettes | 132 751.00 | 96 887.00 | | 132 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 798.00 | 1 438 109.00 | | 1 924 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 943.00 | 2 614 007.00 | | 3 367 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 329 034.00 | | 6 329 034.00 | 6 329 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 034.00 | | 6 329 034.00 | 6 329 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 041.00 | 11 000.00 | | 14 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 979.00 | 127 000.00 | | 17 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 6 500.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 6 500.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 339.00 | 120 500.00 | | 17 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 065.00 | 71 265.00 | | 116 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 118.00 | 96 887.00 | | 202 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 948.00 | 6 276 045.00 | | 6 564 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 333.00 | 5 992 664.00 | | 6 133 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 615.00 | 283 381.00 | | 431 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 478.00 | | 1 103 550.00 | 4 065 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 126 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 281.00 | 4 936 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | 143 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 395.00 | 4 666 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 603.00 | | 1 065 454.00 | 3 826 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 383.00 | | 38 096.00 | 92 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 596.00 | 172 997.00 | 17 961.00 | 2 824 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 291.00 | 6 152.00 | 3 136.00 | 137 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 305.00 | 166 845.00 | 14 825.00 | 2 687 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 169.00 | 26 659.00 | | 174 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 169.00 | 26 659.00 | | 174 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 883.00 | 235 883.00 | | 235 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 738.00 | 490 738.00 | | 490 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 486.00 | 383 486.00 | | 383 486.00 |
UP Prêts | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UX Autres créances clients | 857 624.00 | 857 624.00 | | 857 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 382 046.00 | 382 046.00 | | 382 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 630.00 | 62 547.00 | 396 083.00 | 458 630.00 |
VI Groupe et associés | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 445.00 | | | 370 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 418.00 | 1 329 356.00 | 91 062.00 | 1 420 418.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 099.00 | 1 457 016.00 | 396 083.00 | 1 853 099.00 |