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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 1 509.00 | 655.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 2 486.00 | 2 731.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 826.00 | 144 007.00 | 53 819.00 | 197 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 007.00 | 148 002.00 | 384 004.00 | 532 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BZ Autres créances | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
CF Disponibilités | 150 832.00 | | 150 832.00 | 150 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 394.00 | 148 002.00 | 661 392.00 | 809 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 358.00 | 13 466.00 | | 14 358.00 |
DG Autres réserves | 157 429.00 | 158 245.00 | | 157 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 332.00 | 17 924.00 | | 89 332.00 |
DL TOTAL (I) | 443 119.00 | 371 635.00 | | 443 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 501.00 | 58 614.00 | | 34 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 12 913.00 | | 27 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 634.00 | 90 815.00 | | 155 634.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 273.00 | 175 882.00 | | 218 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 392.00 | 547 517.00 | | 661 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 084.00 | 141 381.00 | | 208 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 623.00 | | 42 397.00 | 529 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 013.00 | 532 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 013.00 | 205 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 823.00 | | 42 397.00 | 202 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 116.00 | 20 137.00 | 15 251.00 | 143 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 116.00 | 20 137.00 | 15 251.00 | 143 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 501.00 | 24 312.00 | 10 189.00 | 34 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 273.00 | 208 084.00 | 10 189.00 | 218 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 400.00 | 25 237.00 | | 19 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 873.00 | 9 068.00 | | 12 873.00 |
ST Autres comptes | 67 723.00 | 59 814.00 | | 67 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 258.00 | 20 400.00 | | 25 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 200.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 807.00 | 26 437.00 | | 20 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 103.00 | 21 204.00 | | 19 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 044.00 | 4 407.00 | | 4 044.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 854.00 | 89 282.00 | | 105 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |